7404 期權投資現況
 
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日盤

夜盤

說明:
1.本日餘額 = 前日餘額 + 存提 + 本日期貨平倉損益淨額 - 已實現費用 + 權利金收入與支出
2.權益數 = 本日餘額 + 未沖銷期貨浮動損益
3.超額/追繳保證金 = 權益數 - 原始保證金
4.未沖銷選擇權買(賣)方選擇權市值 = 口數 * 市價(結算價) * 50
5.委託保證金 = 當選擇權賣方新倉及期貨委託單新倉尚未成交才會出現
6.委託權利金 = 當選擇權買方新倉委託單尚未成交才會出現
7.當收盤後,權益數低於維持保證金,則立刻發出追繳通知
8.權益總值 = 權益數 + 未沖銷買方選擇權市值-未沖銷賣方選擇權市值
9.風險指標 = 權益總值 / (足額原始保證金 + 未沖銷買方選擇權市值 - 未沖銷賣方選擇權市值 + 加收保證金)
10.追繳狀態:
  權益數低於維持保證金:顯示[追繳]
  權益數高於維持保證金:該欄位不顯示值(即空白)
11.加收保證金:當日收盤後,期貨交易人單一商品未沖銷部位超過依「加收保證金指標」計算之部位時,期貨商針對超過部分應加收保證金,其加收之金額應不低於原始保證金之20%,即使期貨交易人於次一營業日盤中單一商品未沖銷部位已低於依「加收保證金指標」計算之部位,仍須待收盤後始得釋放該商品已加收之保證金
12.可動用(出金)保證金:權益數 - 原始保證金 - 委託保證金 - 委託權利金 - 加收保證金-賺不算(賺不算:盤中未沖銷期貨浮動利益不可用來下新倉單,賺的不算,虧損的算)
13.風險權益(夜盤)=本日餘額+未沖銷期貨風險浮動損益(夜盤)
14.未沖銷期貨風險浮動損益(夜盤)
  T日:市價VS成交價
  T日OI收盤後:市價VS成交價
  T日OI進入T+1日時段不須代沖銷:T日結算價VS成交價
  T日OI進入T+1日時段須代沖銷:市價VS成交價
  T+1日新建不須代沖銷部位:成交價VS成交價
  T+1日新建須代沖銷部位:市價VS成交價
15.風險權益總值(夜盤)=風險權益+未沖銷選擇權買方風險市值-未沖銷選擇權賣方風險市值

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